天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產凈值公告 單位：人民幣元 基金名稱 基 金 代碼 基金資產凈值 基金 份額凈 值 基金份 額累計凈 值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利債券型證券投資

天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產凈值公告? 單位：人民幣元? 基金名稱? 基 金 代 碼? 基金資產凈值? 基金份額凈 值? 基金份額累 值? 天弘精選混合型證券投資基金? 420001? 1,221,000,620.40? ??? 0.7643? ??? 2.

中歐基金管理有限公司 關于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2018 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 1 166001

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產凈值公告 日期： 2016-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產凈值 基 金 份 額凈值 基金份額累 計凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產凈值公 告 日期： 2017-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產凈 值 基金份額 凈值 基金份額累 計凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.

中歐基金管理有限公司 關于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 1 166001

中歐基金管理有限公司 關于旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2016 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 166001 中歐新趨

諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28日基金資產凈值、基金份額凈 值及份額累計凈值公告 經基金托管人復核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金資產凈值、 基金份額凈值及份額累計凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（單 位：人民幣元） 基金份額凈值（

2018-6-30 000065 國富焦點驅動混合 1,460,761,870.61 1.398 1.563 2018-6-30 000351 國富恒豐定期債券A 178,639,008.02 1.016 1.287 2018-6-30 000352 國富恒豐定期債券C 14,753,134.42

2019-6-30 000065 國富焦點驅動混合 1,217,734,584.63 1.518 1.683 2019-6-30 000351 國富恒豐定期債券A 76,217,047.60 1.017 1.346 2019-6-30 000352 國富恒豐定期債券C 16,117,818.65 1