高升控股股份有限公司旗下基金2019年6月28日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告

諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 上半年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基 金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2019上半年最后一個(gè)交易日（2019 年 6月 30日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（

諾安基金管理有限公司旗下基金 2016 年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份 額凈值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2016年最后一個(gè)交易日（2016年 12月 31日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（單位：

諾安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份 額凈值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2017年最后一個(gè)交易日（2017年 12月 31日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（單位：

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 166001

諾安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基 金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2018上半年最后一個(gè)交易日（2018 年 6月 30日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2016 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 166001 中歐新趨

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2017 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 1660

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2018 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 166001

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2016 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 166001 中歐

華富基金管理有限公司關(guān)于旗下基金 2022 年度最后一日基 金份額凈值及基金份額累計(jì)凈值的公告 根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，華富基金管 理有限公司旗下基金 2022年度最后一日（2022年 12月 31日）的基金份額凈值、 基金份額累計(jì)凈值公告如下（單位：人民幣元）：