大連美吉姆教育科技股份有限公司關于旗下基金2016年6月30日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告

中歐基金管理有限公司 關于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 1 166001

中歐基金管理有限公司 關于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2017 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 1 1660

中歐基金管理有限公司 關于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2016 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 166001 中歐

中歐基金管理有限公司 關于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2018 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 1 166001

諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28日基金資產凈值、基金份額凈 值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金資產凈值、 基金份額凈值及份額累計凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（單 位：人民幣元） 基金份額凈值（

諾安基金管理有限公司旗下基金 2016 年最后一個交易日基金資產凈值、基金份 額凈值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2016年最后一個交易日（2016年 12月 31日）的基金資產凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（單位：

諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 上半年最后一個交易日基金資產凈值、基 金份額凈值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2019上半年最后一個交易日（2019 年 6月 30日）的基金資產凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（

諾安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一個交易日基金資產凈值、基金份 額凈值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2017年最后一個交易日（2017年 12月 31日）的基金資產凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（單位：

諾安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一個交易日基金資產凈值、基 金份額凈值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2018上半年最后一個交易日（2018 年 6月 30日）的基金資產凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產凈值公告 單位：人民幣元 基金名稱 基 金 代碼 基金資產凈值 基金 份額凈 值 基金份 額累計凈 值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利債券型證券投資