大連美吉姆教育科技股份有限公司關于旗下基金2016年6月30日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告聯(lián)合創(chuàng)作 · 2016-07-01 00:00大連美吉姆教育科技股份有限公司年報瀏覽4點贊 評論 收藏 分享 手機掃一掃分享分享 舉報 評論圖片表情視頻評價全部評論推薦 大連美吉姆教育科技股份有限公司關于旗下基金2019年6月30日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 中歐基金管理有限公司 關于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2019 年 6 月 30 日,中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下: 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值(元) 基金份額凈值(元) 基金份額累計凈值(元) 1 166001大連美吉姆教育科技股份有限公司關于旗下基金2017年12月31日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 中歐基金管理有限公司 關于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2017 年 12 月 31 日,中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下: 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值(元) 基金份額凈值(元) 基金份額累計凈值(元) 1 1660大連美吉姆教育科技股份有限公司關于2016年12月31日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 中歐基金管理有限公司 關于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2016 年 12 月 31 日,中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下: 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值(元) 基金份額凈值(元) 基金份額累計凈值(元) 166001 中歐大連美吉姆教育科技股份有限公司中歐基金管理有限公司關于旗下基金2018年6月30日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 中歐基金管理有限公司 關于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2018 年 6 月 30 日,中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下: 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值(元) 基金份額凈值(元) 基金份額累計凈值(元) 1 166001高升控股股份有限公司旗下基金2019年6月28日基金資產凈值、基金份額凈值及份額累計凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28日基金資產凈值、基金份額凈 值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核,諾安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金資產凈值、 基金份額凈值及份額累計凈值如下: 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值(單 位:人民幣元) 基金份額凈值(高升控股股份有限公司2016年最后一個交易日基金資產凈值、基金份額凈值及份額累計凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2016 年最后一個交易日基金資產凈值、基金份 額凈值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核,諾安基金管理有限公司旗下基金 2016年最后一個交易日(2016年 12月 31日)的基金資產凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下: 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值(單位: 高升控股股份有限公司旗下基金2019上半年最后一個交易日基金資產凈值、基金份額凈值及份額累計凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 上半年最后一個交易日基金資產凈值、基 金份額凈值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核,諾安基金管理有限公司旗下基金 2019上半年最后一個交易日(2019 年 6月 30日)的基金資產凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下: 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值(高升控股股份有限公司諾安基金管理有限公司旗下基金2017年最后一個交易日基金資產凈值、基金份額凈值及份額累計凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一個交易日基金資產凈值、基金份 額凈值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核,諾安基金管理有限公司旗下基金 2017年最后一個交易日(2017年 12月 31日)的基金資產凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下: 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值(單位: 高升控股股份有限公司諾安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一個交易日基金資產凈值、基金份額凈值及份額累計凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一個交易日基金資產凈值、基 金份額凈值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核,諾安基金管理有限公司旗下基金 2018上半年最后一個交易日(2018 年 6月 30日)的基金資產凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下: 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值(ST中南旗下基金2016年6月30日基金資產凈值公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產凈值公告 單位:人民幣元 基金名稱 基 金 代碼 基金資產凈值 基金 份額凈 值 基金份 額累計凈 值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利債券型證券投資點贊 評論 收藏 分享 手機掃一掃分享分享 舉報