天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值公告 日期： 2016-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產(chǎn)凈值 基 金 份 額凈值 基金份額累 計凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值公告 單位：人民幣元 基金名稱 基 金 代碼 基金資產(chǎn)凈值 基金 份額凈 值 基金份 額累計凈 值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利債券型證券投資

天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值公告? 單位：人民幣元? 基金名稱? 基 金 代 碼? 基金資產(chǎn)凈值? 基金份額凈 值? 基金份額累 值? 天弘精選混合型證券投資基金? 420001? 1,221,000,620.40? ??? 0.7643? ??? 2.

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2017 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 1 1660

2017-12-31 000065 國富焦點驅(qū)動混合 1,525,586,217.63 1.448 1.613 2017-12-31 000351 國富恒豐定期債券A 279,659,842.87 1.005 1.267 2017-12-31 000352 國富恒豐定期債券C 35,287,456.

天弘基金管理有限公司旗下基金 2018年 6月 30日基金資產(chǎn)凈值公 告 單位：人民幣元 基金名稱 基金代碼 基金資產(chǎn)凈值 基金份額凈值 基金份額累計凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,175,636,849.87 0.6919 1.9567 天弘永利債券型證券投資基金 A類 42

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日短期理財基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 每萬份收 益(元) 七日年化收 益率(%) 2016-12-31 485018 工銀 7 天理財 B 7,058,070,883

諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈 值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金資產(chǎn)凈值、 基金份額凈值及份額累計凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（單 位：人民幣元） 基金份額凈值（

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2016 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 166001 中歐

工銀瑞信 2017 年 12 月 31 日資產(chǎn)凈值公告 2017-12-31 日期 基金代 碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基 金 份 額 凈 值 (元) 基 金 份 額 累 計 凈 值 (元) 產(chǎn) 品 收 益 增 長 線 2017-12-31 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債 A 377,693,054.4