*ST深天關(guān)于旗下基金2014年半年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的公告聯(lián)合創(chuàng)作 · 2014-09-02 00:00深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司年報(bào)瀏覽1點(diǎn)贊 評(píng)論 收藏 分享 手機(jī)掃一掃分享分享 舉報(bào) 評(píng)論圖片表情視頻評(píng)價(jià)全部評(píng)論推薦 高升控股股份有限公司旗下基金2019上半年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 上半年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基 金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2019上半年最后一個(gè)交易日（2019 年 6月 30日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金資產(chǎn)凈值（高升控股股份有限公司2016年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2016 年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份 額凈值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2016年最后一個(gè)交易日（2016年 12月 31日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金資產(chǎn)凈值（單位： 高升控股股份有限公司諾安基金管理有限公司旗下基金2017年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份 額凈值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2017年最后一個(gè)交易日（2017年 12月 31日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金資產(chǎn)凈值（單位： 高升控股股份有限公司諾安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基 金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2018上半年最后一個(gè)交易日（2018 年 6月 30日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金資產(chǎn)凈值（大連美吉姆教育科技股份有限公司關(guān)于旗下基金2017年12月31日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2017 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 1660大連美吉姆教育科技股份有限公司關(guān)于旗下基金2019年6月30日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 166001高升控股股份有限公司旗下基金2019年6月28日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈 值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金資產(chǎn)凈值、 基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金資產(chǎn)凈值（單 位：人民幣元） 基金份額凈值（大連美吉姆教育科技股份有限公司關(guān)于旗下基金2016年6月30日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2016 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 166001 中歐新趨大連美吉姆教育科技股份有限公司中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2018年6月30日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2018 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 166001大連美吉姆教育科技股份有限公司關(guān)于2016年12月31日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2016 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 166001 中歐點(diǎn)贊 評(píng)論 收藏 分享 手機(jī)掃一掃分享分享 舉報(bào)
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