PowerBI 矩陣新布局：輕松創(chuàng)建專業(yè)財務(wù)報表

Power BI 五月更新之后，矩陣的布局得到了很大的優(yōu)化，其布局選項已經(jīng)與 Excel 中的數(shù)據(jù)透視表保持一致了。這樣的布局設(shè)置搭配上不同的行小計標(biāo)簽，我們可以借助 Power BI 創(chuàng)建出自定義布局更強(qiáng)的的財務(wù)報表。

上圖是使用 Power BI 矩陣創(chuàng)建的一個現(xiàn)金流量表，每個科目類別的小計部分會比普通科目多一些縮進(jìn)，在 Δ PY 和 Δ PY% 的總計部分添加了字體條件格式，然后創(chuàng)建出兩個等于 Δ PY 和 Δ PY% 的度量值來添加數(shù)據(jù)條。

首先來看一下數(shù)據(jù)格式，共有六列，分別是科目類別、科目、排序、金額、年和期初列，排序列是科目類別能夠按照規(guī)定順序顯示的關(guān)鍵。這里沒有把期初現(xiàn)金余額放在科目類別，而是選擇了新建一列，因為想讓期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額列在科目類別列之前。

數(shù)據(jù)加載完成之后，新建兩個度量值 AC 和 PY。

AC = SUMX( FILTER( '現(xiàn)金流量表' , [年] = 2023) , [金額] )PY = SUMX( FILTER( '現(xiàn)金流量表' , [年] = 2022) , [金額] )

創(chuàng)建一個矩陣視覺對象，在行上添加期初、科目類別和科目字段，在值上添加 AC 和 PY 度量值。

修改一下矩陣的樣式和布局，樣式改為無，布局改為邊框。

轉(zhuǎn)到矩陣的行小計選項，小計標(biāo)簽的位置改為下。

然后啟用行小計的按行級別設(shè)置，將數(shù)據(jù)系列切換為科目，小計標(biāo)簽改為凈現(xiàn)金流量，喜歡總計與其他科目有區(qū)別的可以加一些空格。這里是可以直接加空格的，如果添加空格不顯示將行標(biāo)題的文本自動換行選項關(guān)閉即可。

科目類別小計標(biāo)簽與科目一致，將期末行級別的小計標(biāo)簽改為期末現(xiàn)金余額。

關(guān)閉列標(biāo)題的自動適應(yīng)寬度。

關(guān)閉行標(biāo)題的圖標(biāo)和文本自動換行。

啟用空白行及其邊框選項。

設(shè)置完之后的效果圖。

期初現(xiàn)金余額部分值太多了，我們無法針對某個類別關(guān)閉小計，但是我們可以使用計算組讓期初現(xiàn)金余額科目為空，這樣三個值就只會保留一個。

轉(zhuǎn)到模型視圖，點擊計算組，輸入以下語句。如果當(dāng)前期初值等于期初現(xiàn)金余額，并且當(dāng)前列屬于科目列，返回 BLANK，也就是說科目列期初現(xiàn)金余額被替換成了 BLANK，這樣在期初現(xiàn)金中就只保留了一個值。

回到表格視圖，將計算組列添加到矩陣的篩選器上。

添加篩選之后的效果。

然后再來新建兩個度量值表示絕對差異和相對差異。

Δ PY = [AC] - [PY]Δ PY% = DIVIDE( [Δ PY] , [PY] )

我們不僅要有值表示，還需要添加數(shù)據(jù)條，所以需要將這兩個度量值復(fù)制一下。

Δ PY Bar = Δ PYΔ PY% Bar = Δ PY% 

將四個度量值都添加到矩陣上。

給 Δ PY Bar 和 Δ PY% Bar 兩個值添加數(shù)據(jù)條條件格式。

數(shù)據(jù)條應(yīng)用于值和總計，最大值和最小值需要根據(jù)當(dāng)前值手動輸入，將正值條形圖改為綠色，負(fù)值條形圖改為紅色，選中僅顯示條形圖。

添加數(shù)據(jù)條之后的模樣。

再將除 AC、PY、 Δ PY 和 Δ PY% 以外的所有字段在該視覺對象上的名稱都改為空格。

最后調(diào)整一下字體和行間距。

通過矩陣的行列標(biāo)題、小計標(biāo)簽和布局樣式設(shè)置，我們可以創(chuàng)建出清晰、專業(yè)的財務(wù)報表，為企業(yè)的財務(wù)分析提供有力支持。感興趣的小伙伴趕快去試一下吧。

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